Общее собрание

Выполнение годовой сметы доходов и расходов за 2021 год
	остаток денежных средств	на 01.01.2021г. 873 376,06
№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Годовая сумма (руб.)	Годовая сумма (руб.)	% выполнения
I	ПРИХОД	ПЛАН	ФАКТ
1.2	Членские взносы 2021 год (5335 сотки -150)*1 600 руб.	8 296 000,00 ₽	7 248 483 ₽	87%
1.3	Целевые взносы 2021 год (820 уч*1 100 руб)	902 000,00 ₽	776 388 ₽	86%
1.4	Долги прошлых лет, в том числе:	1 000 000,00 ₽	1 806 090 ₽	181%
	членские взносы за 2015-2020 гг.		1 562 665 ₽
	целевые взносы за 2015-2020 гг.		243 422 ₽
1.5	Платежи за бытовую эл. энергию	1 900 000,00 ₽	2 145 660 ₽	113%
1.6	Возврат аванса за опоры деревянные 35 шт	82 600,00 ₽	4 ₽
1.7	Взносы за пользованием водой (п. Виновка)	30 000,00 ₽	69 000 ₽	230%
1.8	Субсидия		119 307 ₽
1.9	ООО "Тальвис"		11 383 ₽
2.0	Продажа металла		59 660 ₽
2.1	Возврат от ООО "Ситиматик-Волгоград"		61 727 ₽
2.2.	Возврат от ООО "Комус"		4 899 ₽
2.3	Возврат от ООО "Югстрой"		6 978 ₽
2.4	Госпошлина, возмещение юр. услуг, % - взыскано по суду		45 856 ₽
2.5	Аванс в оплату членских взносов будущего периода		10 110 ₽
2.6	Возврат госпошлины от ИФНС		2 469 ₽
2.7	Неизвестный контрагент		635 ₽
2.8	Пени		45 517 ₽
2.9	Книжка садовода		240 ₽
3.0	Излишне перечисленная сумма за эл. энергию от садовода		30 000 ₽
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	12 210 600,00 ₽	12 444 406 ₽	102%
II	РАСХОД
1	Постоянные расходы
1.1	Заработная плата по штатному расписанию	2 929 197,00 ₽	2 911 086 ₽	99%
1.2	Оплата за исполнение обязанностей работников, находящихся в отпусках, компенсация при увольнении	270 950,00 ₽	168 542 ₽	62%
1.3	Премиальный фонд	100 000,00 ₽	100 000 ₽	100%
1.4	Оплата по договорам подряда (текущие ремонтные работы)	100 000,00 ₽	80 230 ₽	80%
1.5	Налоги с фонда оплаты труда	1 026 844,00 ₽	992 170 ₽	97%
1.6	Земельный налог	24 000,00 ₽	37 147 ₽	155%
1.7	Транспортный налог	3 600,00 ₽	6 283 ₽	175%
1.8	Аренда офиса в зимний период	40 000,00 ₽	33 400 ₽	83%
1.9	Аренда помещений для проведения собраний, подготовка к собранию	50 000,00 ₽	1 161 ₽	2%
1.10	Членские взносы областному совету садоводов	32 800,00 ₽	32 800 ₽	100%
1.11	Вывоз мусора (ТБО)	1 300 000,00 ₽	1 504 543 ₽	116%
1.12	За бытовую электроэнергию	1 900 000,00 ₽	2 145 660 ₽	113%
1.13	За промышленную электроэнергию	2 000 000,00 ₽	1 747 000 ₽	87%
1.14	УСН 2020г, аванс 2021г		11 694 ₽
	Итого по разделу 1:	9 777 391,00 ₽	9 771 716 ₽	100%
2	Содержание, ремонт и приобретение основных средств
2.1	Содержание и ремонт зданий и сооружений	100 000,00 ₽	123 096 ₽	123%
2.2	Содержание и ремонт насосных станций, водозаборных и обратных клапанов, РЗУ, магистральных водоводов	90 000,00 ₽	186 782 ₽	207%
2.3	Содержание электросетей электрооборудования, проведение ремонтных работ	70 000,00 ₽	184 122 ₽	263%
2.4	Содержание и ремонт автомобиля УАЗ	5 000,00 ₽	5 294 ₽	106%
2.5	Закупка труб	160 000,00 ₽	210 631 ₽	132%
2.6	Приобретение и установка частотного преобразователя на 1 насос (целевые)	622 000,00 ₽	524 200 ₽	84%
2.7	Приобретение и установка приборов учета на водоводы 1 и 2 Массивов (целевые)	280 000,00 ₽
	Итого по разделу 2:	1 327 000,00 ₽	1 234 125 ₽	93%
3	Прочие расходы
3.1	ГСМ для УАЗа	25 000,00 ₽	9 000 ₽	36%
3.2	ГСМ для личного автотранспорта	60 000,00 ₽	55 365 ₽	92%
3.3	ГСМ для генератора	25 000,00 ₽	12 100 ₽	48%
3.4	Возмещение расходов за использование личного автотранспорта	28 800,00 ₽	28 800 ₽	100%
3.5	Установка систем видеонаблюдения и шлагбаумов на 1 и 2 массивах	100 000,00 ₽	604 926 ₽	605%
3.6	Ремонт дороги (прокладка дороги вдоль водоводов 1 и 2 массивов по балке Котловая)	120 000,00 ₽
3.7	Переподготовка специалистов	30 000,00 ₽
3.8	Услуги банка	50 000,00 ₽	40 410 ₽	81%
3.9	Услуги связи (GSM)	26 000,00 ₽	29 406 ₽	113%
3.10	Обслуживание сайта "снтвымпел.рф"	12 000,00 ₽	13 250 ₽	110%
3.11	Клиентское обслуживание (экология)	20 000,00 ₽	19 772 ₽	99%
3.12	Спецодежда для рабочего персонала, смывающие и обеззараживающие средства	40 000,00 ₽	23 740 ₽	59%
3.13	Инвентарь и оборудование	30 000,00 ₽	31 016 ₽	103%
3.14	Бланки, канцтовары, почтовые услуги	25 000,00 ₽	24 261 ₽	97%
3.15	Содержание офисной техники	8 000,00 ₽	4 932 ₽	62%
3.16	Содержание собак	16 000,00 ₽	4 902 ₽	31%
3.17	Хозяйственные нужды	20 000,00 ₽	28 848 ₽	144%
3.18	Приобретение и обслуживание пожарного оборудования	60 000,00 ₽	7 000 ₽	12%
3.19	Лицензирование скважин	130 000,00 ₽	57 000 ₽	44%
3.20	Межевание границ земель общего пользования	200 000,00 ₽	100 000 ₽	50%
3.21	Прочие расходы, непредусмотренные сметой (трудовые соглашения, аварийные и непредвиденные ситуации)	80 409,00 ₽	54 501 ₽	68%
3.22	ООО "Ситиматик-Волгоград"		60 893 ₽
3.23	ООО "Комус"		4 899 ₽
3.24	ООО "Югстрой"		6 978 ₽
3.25	Возврат неизвестному контрагенту		635 ₽
3.26	Возврат излишне перечисленной суммы за эл. энергию по заявлению садовода		30 000 ₽
	Итого по разделу 3:	1 106 209,00 ₽	1 252 634 ₽	113%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:	12 210 600,00 ₽	12 258 475 ₽	100%
	остаток денежных средств	на 31.12.2021г. 1 059 307,04

Выполнение годовой сметы доходов и расходов за 2022 год

		УТВЕРЖДЕНО
		Решением общего собрания
		Протокол №
		от ____________2023 г.
Годовая смета доходов и расходов 2022 год
	остаток денег на 01.01.2022 г.	1 059 307,04р.
№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Годовая сумма (руб.) ПЛАН	Годовая сумма (руб.) ФАКТ
I	ПРИХОД	1
1.2	Членские взносы 2022 год (5335 сотки -150)*	9 073 750р.	8 097 729р.
1.3	Целевые взносы 2022 год (820 уч*)	820 000р.	729 039р.
1.4	Долги прошлых лет	1 400 000р.	1 647 311р.
1.5	Платежи за бытовую эл. энергию	2 000 000р.	2 388 790р.
1.6	Возврат аванса за опоры деревянные 35 шт	82 600р.
1.7	Взносы за пользование водой (п. Виновка)	40 000р.	36 000р.
1.8	Взыскано пени		114 994р.
1.9	Неизвестный контрагент		3 875р.
2.0	Субсидия		141 367р.
2.1	Возврат госпошлины		1 341р.
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	13 416 350р.	13 160 446р.

II	РАСХОД
1	Постоянные расходы
1.1	Заработная плата по штатному расписанию	3 181 947р.	2 937 614р.
1.2	Оплата за исполнение обязанностей работников, находящихся в отпусках, компенсация при увольнении	346 333р.	203 034р.
1.3	Премиальный фонд	100 000р.	100 000р.
1.4	Оплата по договорам подряда (текущие ремонтные работы)	90 000р.	80 983р.
1.5	Налоги с фонда оплаты труда	1 122 840р.	996 191р.
1.6	Земельный налог	100 000р.	22 147р.
1.7	Транспортный налог	6 000р.	4 487р.
1.8	Аренда офиса в зимний период	42 000р.	34 117р.
1.9	Аренда помещений для проведения собраний, подготовка к собранию	20 000р.	21 284р.
1.10	Членские взносы областному совету садоводов	32 800р.	32 800р.
1.11	Вывоз мусора (ТБО)	1 300 000р.	1 511 441р.
1.12	За бытовую электроэнергию	2 000 000р.	2 770 380р.
1.13	За промышленную электроэнергию	1 550 000р.	1 750 000р.
1.14	Водный налог	200 000р.
1.15	УСН 6%	2 400р.	6 423р.
	Итого по разделу 1:	10 094 320р.	10 470 901р.

2	Содержание, ремонт и приобретение основных средств
2.1	Содержание и ремонт зданий и сооружений	200 000р.	96 092р.
2.2	Содержание и ремонт насосных станций, водозаборных и обратных клапанов, РЗУ, магистральных водоводов	80 000р.	75 410р.
2.3	Содержание электросетей электрооборудования, проведение ремонтных работ	180 000р.	235 210р.
2.4	Содержание и ремонт автомобиля УАЗ	10 000р.	6 037р.
2.5	Закупка затворов	90 000р.	66 944р.
2.6	Замена разводки уличных труб на 2 Массиве (целевые)	820 000р.	437 572р.
	Итого по разделу 2:	1 380 000р.	917 265р.

3	Прочие расходы
3.1	ГСМ для УАЗа	20 000р.	13 000р.
3.2	ГСМ для личного автотранспорта	65 000р.	59 355р.
3.3	ГСМ для генератора	15 000р.	11 000р.
3.4	Возмещение расходов за использование личного автотранспорта	28 800р.	26 993р.
3.5	Обслуживание программ "1С" и "Контур"	15 000р.	29 600р.
3.6	Приобретение контейнеров ТБО	90 000р.	99 500р.
3.7	Переподготовка специалистов	30 000р.
3.8	Услуги банка	50 000р.	40 330р.
3.9	Услуги связи (GSM)	32 000р.	29 915р.
3.10	Обслуживание сайта "снтвымпел.рф"	6 000р.	5 900р.
3.11	Клиентское обслуживание (экология)	20 000р.	16 200р.
3.12	Спецодежда для рабочего персонала, смывающие и обеззараживающие средства	28 000р.
3.13	Инвентарь и оборудование	80 000р.
3.14	Бланки, канцтовары, почтовые услуги	25 000р.	25 247р.
3.15	Содержание офисной техники	7 230р.	8 170р.
3.16	Содержание собак	9 000р.	5 253р.
3.17	Хозяйственные нужды	28 000р.	43 018р.
3.18	Приобретение и обслуживание пожарного оборудования	20 000р.	17 000р.
3.19	Обслуживание и налог скважин	26 000р.	12 822р.
3.20	Межевание границ земель общего пользования	250 000р.	122 500р.
3.21	Прочие расходы, непредусмотренные сметой (трудовые соглашения, аварийные и непредвиденные ситуации)	62 000р.	148 300р.
3.22	Спецоценка условий труда (СОУТ)	25 000р.
3.23	Спецоборудование на УАЗ	100 000р.	38 500р.
3.24	Услуги ЧОП (7 мес)	910 000р.	910 000р.
3.25	Возврат неизвестному контрагенту		3 875р.
3.26	Взыскано по ИП в пользу ООО "Ситиматик"		383 924р.
3.27	Госпошлина за аппеляцию		12 000р.
3.28	Госпошлина за иски к должникам		13 495р.
3.29	Материальная помощь сотруднику		50 000р.
	Итого по разделу 3:	1 942 030р.	2 125 897р.

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:	13 416 350р.	13 514 063р.
	остаток денег на 01.01.2023 г.	705 690,16р.